Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -8,30 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 275,23 KPreço da cota
R$ 0,886746
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERUS EXCLUSIVO FI FINANCEIRO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERUS EXCLUSIVO FI FINANCEIRO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERUS EXCLUSIVO FI FINANCEIRO
VERUS EXCLUSIVO FI FINANCEIRO
CNPJ52.422.572/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 12,83 M
-
Investimento Exterior70,78%R$ 9.078.637,15
-
Valores a Receber28,49%R$ 3.654.783,11
-
Fundos de Investimento0,61%R$ 78.461,95
-
Valores a Pagar0,12%R$ 15.269,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 9.078.637,1570,78%
-
Valores a Receber COTAS CONV COTASR$ 3.654.783,0028,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 78.461,950,61%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 13.467,930,10%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 1.000,000,01%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 800,000,01%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 1,630,00%
-
Valores a Receber Ajuste Cota PassivoR$ 0,110,00%
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ESTATÍSTICAS do VERUS EXCLUSIVO FI FINANCEIRO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -21,64% | -2,96% | 0,00% | -8,30% | -% | -% | -12,14% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,37% | 20,90% | 20,90% | 20,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERUS EXCLUSIVO FI FINANCEIRO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERUS EXCLUSIVO FI FINANCEIRO
ATUAL
-
DRAWDOWN VERUS EXCLUSIVO FI FINANCEIRO
ATUAL
-