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VERDE EQUITY MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 41,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 894,08 M

Preço da cota

R$ 20,8982

Rentabilidade VERDE EQUITY MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE EQUITY MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VERDE EQUITY MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERDE EQUITY MASTER FIM

-
CNPJ
08.680.812/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 151,84 M
  • Títulos Públicos
    83,68%
    R$ 127.052.935,43
  • Valores a Receber
    8,18%
    R$ 12.416.517,19
  • Valores a Pagar
    6,01%
    R$ 9.129.266,64
  • Mercado Futuro
    2,13%
    R$ 3.228.024,48
  • Caixa
    0,01%
    R$ 9.670,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 97.867.530,91
    64,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.461.886,42
    10,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.423.879,06
    8,18%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.416.517,19
    8,18%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.539.782,70
    2,33%
  • Valores a Pagar SMAL11
    R$ 3.354.667,36
    2,21%
  • Mercado Futuro Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.250.144,20
    0,82%
  • Mercado Futuro DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 855.403,24
    0,56%
  • Valores a Pagar BBAS3
    R$ 653.432,60
    0,43%
  • Mercado Futuro Futuro / Ibovespa - FUT IND * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 504.540,00
    0,33%
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ESTATÍSTICAS do VERDE EQUITY MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,17% -1,61% 6,11% 17,09% 41,60% 50,35% 1.989,82%
Volatilidade 9,13% 0,00% 8,55% 6,77% 5,61% 7,33% 14,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE EQUITY MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE EQUITY MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS VERDE EQUITY MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE EQUITY MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERDE EQUITY MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO