Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 69,02 MPreço da cota
R$ 5,608255
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM VIC MASTER RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VERDE AM VIC MASTER RF FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERDE AM VIC MASTER RF FI
-
CNPJ20.403.373/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 93,11 M
-
99,93%R$ 93.037.289,31
-
0,04%R$ 33.547,74
-
0,02%R$ 18.478,78
-
0,02%R$ 17.663,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 48.193.537,0951,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.592.982,2721,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.587.073,1714,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.925.203,509,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.139.805,322,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 374.311,700,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 224.376,260,24%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 33.547,740,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 18.478,780,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 17.663,810,02%
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ESTATÍSTICAS do VERDE AM VIC MASTER RF FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,55% | -1,39% | 2,07% | 7,14% | 17,86% | 23,37% | 156,81% |
Volatilidade | 3,78% | 0,00% | 4,33% | 5,24% | 5,57% | 5,45% | 8,11% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERDE AM VIC MASTER RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERDE AM VIC MASTER RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN VERDE AM VIC MASTER RF FI
ATUAL
-