Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 6,208355
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM STRATEGY II MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VERDE AM STRATEGY II MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERDE AM STRATEGY II MASTER FIA
-
CNPJ09.639.943/0001-33
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2024
-
Patrimônio Líquido 463,20 K
-
Títulos Públicos51,81%R$ 239.960,63
-
Valores a Receber23,41%R$ 108.442,18
-
Outros13,61%R$ 63.025,70
-
Fundos de Investimento5,68%R$ 26.311,70
-
Valores a Pagar3,51%R$ 16.247,98
-
Opções1,75%R$ 8.124,00
-
Caixa1,64%R$ 7.573,49
-
Mercado Futuro-1,40%R$ -6.490,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 239.960,6351,81%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 108.442,1823,41%
-
Outros BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 63.025,7013,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.311,705,68%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 16.247,983,51%
-
Opções SUZBS620 * Opções - Posições titularesR$ 12.804,002,76%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 7.573,491,64%
-
Opções ABEVE131 * Opções - Posições titularesR$ 440,000,09%
-
Opções CSANE167 * Opções - Posições titularesR$ 152,000,03%
-
Opções CSANE172 * Opções - Posições titularesR$ 74,000,02%
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ESTATÍSTICAS do VERDE AM STRATEGY II MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,61% | -0,81% | 0,00% | 0,00% | 13,97% | 13,85% | 520,84% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,57% | 17,53% | 22,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERDE AM STRATEGY II MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERDE AM STRATEGY II MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN VERDE AM STRATEGY II MASTER FIA
ATUAL
-