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VERDE AM SCENA A XP SE PRE MAST FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,63 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 294,85 M

Preço da cota

R$ 1,677479

Rentabilidade VERDE AM SCENA A XP SE PRE MAST FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM SCENA A XP SE PRE MAST FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VERDE AM SCENA A XP SE PRE MAST FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERDE AM SCENA A XP SE PRE MAST FIM

-
CNPJ
30.630.186/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 197,48 M
  • Títulos Públicos
    98,11%
    R$ 193.745.093,64
  • Valores a Pagar
    1,41%
    R$ 2.775.134,11
  • Valores a Receber
    0,32%
    R$ 625.671,54
  • Mercado Futuro
    0,17%
    R$ 328.733,77
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.409,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 92.021.097,60
    46,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.559.115,51
    23,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.919.537,86
    11,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.174.618,68
    9,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 15.070.723,99
    7,63%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.775.134,11
    1,41%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 625.671,54
    0,32%
  • Mercado Futuro Futuro / Ibovespa - FUT IND * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 336.545,00
    0,17%
  • Mercado Futuro Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 50.825,60
    0,03%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 18.067,70
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VERDE AM SCENA A XP SE PRE MAST FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,20% -0,06% 6,96% 14,59% 20,61% 37,81% 67,75%
Volatilidade 1,61% 1,25% 1,63% 1,63% 2,34% 2,78% 6,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE AM SCENA A XP SE PRE MAST FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE AM SCENA A XP SE PRE MAST FIM

ATUAL -

COTISTAS VERDE AM SCENA A XP SE PRE MAST FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE AM SCENA A XP SE PRE MAST FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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