anúncio

VERDE AM S60 FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 154,09 M

Preço da cota

R$ 1,850790

Rentabilidade VERDE AM S60 FIC FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM S60 FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 250.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 250.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
60(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VERDE AM S60 FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

VERDE AM S60 FIC FIM

-
CNPJ
30.592.665/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 872,96 K
  • Títulos Públicos
    77,31%
    R$ 674.862,71
  • Valores a Pagar
    12,05%
    R$ 105.235,50
  • Valores a Receber
    10,04%
    R$ 87.627,99
  • Caixa
    0,60%
    R$ 5.236,33
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 674.862,71
    77,31%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 105.235,50
    12,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 87.627,99
    10,04%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.236,33
    0,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VERDE AM S60 FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,56% 0,05% 5,41% 15,88% 29,51% 45,99% 85,08%
Volatilidade 3,17% 2,32% 3,16% 3,46% 4,44% 5,01% 8,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE AM S60 FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE AM S60 FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS VERDE AM S60 FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE AM S60 FIC FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao VERDE AM S60 FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 250.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 250.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 59 dias
Pagamento Resgate 60 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de investidores em geral, assim definidos nos termos da regulamentação em vigor da CVM, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 62.180.047/0001-31 ou por empresas de seu conglomerado, doravante designados cotistas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O FUNDO aloca pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 07.455.507/0001-89 ("VERDE MASTER") administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA

política de investimento

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto