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VERDE AM JADE FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,18 M

Preço da cota

R$ 7,135273

Rentabilidade VERDE AM JADE FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM JADE FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 100.000,00
mínimo de permanência
R$ 500.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VERDE AM JADE FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERDE AM JADE FIC FIM

-
CNPJ
09.489.250/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 302,58 K
  • Títulos Públicos
    94,07%
    R$ 284.651,87
  • Valores a Pagar
    2,78%
    R$ 8.411,58
  • Caixa
    1,90%
    R$ 5.759,53
  • Valores a Receber
    1,24%
    R$ 3.758,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 284.651,87
    94,07%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 8.411,58
    2,78%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.759,53
    1,90%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.758,03
    1,24%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VERDE AM JADE FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,16% 1,34% 8,58% 17,10% 29,28% 44,71% 613,53%
Volatilidade 3,25% 1,72% 3,34% 3,41% 4,39% 4,83% 7,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE AM JADE FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE AM JADE FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS VERDE AM JADE FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE AM JADE FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERDE AM JADE FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 100.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 500.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam administrados pelo Itaú Unibanco S.A. ou outras sociedades do seu grupo econômico, doravante designados cotistas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O FUNDO aloca pelo menos 97% (noventa e sete por cento) de seus recursos em cotas do VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 07.455.507/0001-89 ("VERDE MASTER"), gerido pela GESTORA.

política de investimento

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto