Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 43,62 MPreço da cota
R$ 1,270901
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM ICATU DIS PREV QUAL FIC MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERDE AM ICATU DIS PREV QUAL FIC MULT
Taxa de administração
1,70%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERDE AM ICATU DIS PREV QUAL FIC MULT
VERDE AM ICATU D PREV Q FC MULT
CNPJ35.491.120/0001-13
GESTORVERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
540511Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 79,35 K
-
Títulos Públicos60,90%R$ 48.320,61
-
Valores a Pagar19,35%R$ 15.353,38
-
Caixa10,45%R$ 8.293,93
-
Valores a Receber9,30%R$ 7.380,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 48.320,6160,90%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 15.353,3819,35%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 8.293,9310,45%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.380,609,30%
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ESTATÍSTICAS do VERDE AM ICATU DIS PREV QUAL FIC MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,09% | 0,56% | 5,74% | 10,00% | 12,38% | 21,37% | 27,09% |
| Volatilidade | 0,97% | 0,00% | 0,94% | 1,52% | 3,53% | 4,64% | 6,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERDE AM ICATU DIS PREV QUAL FIC MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERDE AM ICATU DIS PREV QUAL FIC MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN VERDE AM ICATU DIS PREV QUAL FIC MULT
ATUAL
-