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VERDE AM EHB FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 488,15 M

Preço da cota

R$ 2,325437

Rentabilidade VERDE AM EHB FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM EHB FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VERDE AM EHB FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERDE AM EHB FIA

-
CNPJ
18.422.231/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 255,79 M
  • Títulos Públicos
    83,24%
    R$ 212.913.320,66
  • Valores a Pagar
    12,43%
    R$ 31.783.576,22
  • Outros
    2,63%
    R$ 6.739.832,00
  • Mercado Futuro
    1,20%
    R$ 3.060.276,00
  • Valores a Receber
    0,50%
    R$ 1.275.527,17
  • Caixa
    0,01%
    R$ 18.129,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 207.050.203,51
    80,95%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 31.783.576,22
    12,43%
  • Outros BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 6.739.832,00
    2,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.863.117,15
    2,29%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.480.151,00
    0,58%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.275.527,17
    0,50%
  • Mercado Futuro Futuro / Ibovespa - FUT IND * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.079.000,00
    0,42%
  • Mercado Futuro Futuro / Ibovespa - FUT IND * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 501.125,00
    0,20%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 18.129,14
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do VERDE AM EHB FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,99% 0,04% 5,56% 11,18% 24,70% 41,54% 132,54%
Volatilidade 1,03% 0,31% 1,16% 1,02% 1,08% 1,73% 4,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE AM EHB FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE AM EHB FIA

ATUAL -

COTISTAS VERDE AM EHB FIA

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE AM EHB FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERDE AM EHB FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO