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VERDE AM BRASILPREV QUALI FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 46,36 M

Preço da cota

R$ 1,381185

Rentabilidade VERDE AM BRASILPREV QUALI FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM BRASILPREV QUALI FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO VERDE AM BRASILPREV QUALI FIFE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERDE AM BRASILPREV QUALI FIFE FIM

-
CNPJ
41.776.897/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 39,55 M
  • Títulos Públicos
    99,23%
    R$ 39.242.359,78
  • Valores a Receber
    0,54%
    R$ 214.927,79
  • Mercado Futuro
    0,17%
    R$ 68.259,72
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 17.696,77
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.024,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.359.366,58
    41,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.103.492,08
    28,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.054.889,07
    25,42%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.724.612,05
    4,36%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 214.927,79
    0,54%
  • Mercado Futuro Futuro / Ibovespa - FUT IND * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 70.685,00
    0,18%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 17.696,77
    0,04%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 14.196,05
    0,04%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.024,71
    0,01%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.055,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VERDE AM BRASILPREV QUALI FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,48% -0,87% 2,33% 10,82% 17,60% 31,06% 38,12%
Volatilidade 3,90% 0,00% 3,16% 2,45% 2,58% 2,66% 3,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE AM BRASILPREV QUALI FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE AM BRASILPREV QUALI FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS VERDE AM BRASILPREV QUALI FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE AM BRASILPREV QUALI FIFE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERDE AM BRASILPREV QUALI FIFE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO