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VERDE 90 DISTRIB FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 44,64 M

Preço da cota

R$ 13,3220

Rentabilidade VERDE 90 DISTRIB FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE 90 DISTRIB FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 100.000,00
mínimo de permanência
R$ 300.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100.000,00
Pagamento Resgate
90(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VERDE 90 DISTRIB FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERDE 90 DISTRIB FIC FIM

-
CNPJ
07.455.788/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 414,15 K
  • Títulos Públicos
    93,20%
    R$ 385.968,11
  • Valores a Pagar
    4,21%
    R$ 17.436,20
  • Caixa
    1,47%
    R$ 6.077,70
  • Valores a Receber
    1,13%
    R$ 4.662,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 385.968,11
    93,20%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 17.436,20
    4,21%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 6.077,70
    1,47%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.662,99
    1,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VERDE 90 DISTRIB FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,46% -1,85% 6,92% 15,85% 29,88% 48,30% 1.232,20%
Volatilidade 6,52% 8,99% 5,31% 4,42% 4,58% 4,62% 7,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE 90 DISTRIB FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE 90 DISTRIB FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS VERDE 90 DISTRIB FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE 90 DISTRIB FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERDE 90 DISTRIB FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 100.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 300.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 89 dias
Pagamento Resgate 90 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimentos, que utilizarão estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto