Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 513,19 MPreço da cota
R$ 17,6564
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VENTOR HEDGE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VENTOR HEDGE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VENTOR HEDGE MASTER FIM
-
CNPJ09.489.380/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 541,07 M
-
Títulos Públicos71,76%R$ 388.270.136,20
-
Ações21,25%R$ 114.990.946,93
-
Investimento Exterior6,54%R$ 35.394.300,65
-
Mercado Futuro0,39%R$ 2.133.394,85
-
Valores a Receber0,04%R$ 228.240,32
-
Valores a Pagar0,01%R$ 43.564,76
-
Caixa0,00%R$ 12.172,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 114.152.703,9821,10%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 98.117.132,3818,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 80.274.836,3914,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 74.583.580,5913,78%
-
R$ 31.289.720,705,78%
-
R$ 25.531.340,524,72%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.077.300,053,90%
-
R$ 20.697.808,583,83%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 10.494.699,111,94%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 7.031.356,431,30%
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ESTATÍSTICAS do VENTOR HEDGE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,30% | 0,10% | 3,53% | 5,11% | 1,14% | 16,23% | 520,11% |
| Volatilidade | 3,90% | 2,08% | 4,52% | 4,85% | 4,92% | 5,39% | 8,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VENTOR HEDGE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VENTOR HEDGE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VENTOR HEDGE MASTER FIM
ATUAL
-