Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -1,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 56,26 MPreço da cota
R$ 7,026360
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA
-
CNPJ19.237.972/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 240,11 M
-
Ações57,59%R$ 138.274.387,55
-
Títulos Públicos32,17%R$ 77.237.201,62
-
Investimento Exterior3,50%R$ 8.413.197,97
-
BDR2,31%R$ 5.536.171,30
-
Valores a Pagar2,23%R$ 5.357.058,52
-
Valores a Receber1,97%R$ 4.718.247,24
-
Caixa0,19%R$ 463.047,41
-
Outros0,05%R$ 111.817,83
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 77.237.201,6232,17%
-
R$ 25.788.800,6510,74%
-
R$ 12.389.212,885,16%
-
R$ 11.141.741,854,64%
-
R$ 9.501.777,463,96%
-
R$ 9.296.815,713,87%
-
R$ 8.855.192,163,69%
-
R$ 8.422.838,003,51%
-
R$ 8.356.921,203,48%
-
R$ 7.589.387,003,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,47% | -5,20% | 9,81% | 16,05% | -1,02% | -32,19% | 116,50% |
| Volatilidade | 12,20% | 12,44% | 15,17% | 16,06% | 19,83% | 21,37% | 22,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA
ATUAL
-