Rentabilidade (12m)
arrow_upward 38,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 55,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 190,30 MPreço da cota
R$ 1.744,4896
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VC SPX FALCON FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VC SPX FALCON FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VC SPX FALCON FIC FIA
-
CNPJ49.277.060/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 162,85 M
-
Fundos de Investimento99,42%R$ 161.900.335,64
-
Títulos Públicos0,57%R$ 934.470,59
-
Valores a Pagar0,01%R$ 10.518,85
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.720,01
-
Caixa0,00%R$ 1.610,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 161.900.335,6499,42%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 934.470,590,57%
-
Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃOR$ 4.079,770,00%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 3.337,980,00%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 3.101,100,00%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 1.720,010,00%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.610,180,00%
-
Caixa LIQUIDAR * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do VC SPX FALCON FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 40,31% | 1,36% | 27,01% | 38,26% | 55,72% | -% | 73,21% |
| Volatilidade | 10,88% | 10,31% | 10,11% | 11,02% | 10,53% | 10,54% | 10,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VC SPX FALCON FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VC SPX FALCON FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN VC SPX FALCON FIC FIA
ATUAL
-