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VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 774,70 M

Preço da cota

R$ 3.534.536,0694

Rentabilidade VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP

-
CNPJ
17.313.316/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 796,58 M
  • Fundos de Investimento
    99,59%
    R$ 793.295.185,28
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 1.980.407,40
  • Títulos Públicos
    0,09%
    R$ 691.559,62
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 593.553,44
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 15.805,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP
    R$ 218.954.026,62
    27,49%
  • Fundos de Investimento VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP
    R$ 153.265.503,72
    19,24%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP arrow_forward
    R$ 92.207.741,59
    11,58%
  • Fundos de Investimento VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
    R$ 35.901.174,17
    4,51%
  • Fundos de Investimento VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 21.740.977,55
    2,73%
  • Fundos de Investimento SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
    R$ 20.266.859,08
    2,54%
  • Fundos de Investimento MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 19.710.426,76
    2,47%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDZ
    R$ 17.133.993,69
    2,15%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX
    R$ 17.001.850,97
    2,13%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS
    R$ 14.084.052,99
    1,77%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,41% 0,24% 6,27% 13,61% 31,26% 46,19% 253,45%
Volatilidade 0,31% 0,13% 0,41% 0,66% 0,58% 0,52% 2,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO