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VALE 42 FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -20,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -24,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 111,49 M

Preço da cota

R$ 4.404,1754

Rentabilidade VALE 42 FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VALE 42 FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VALE 42 FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VALE 42 FIM CP IE

-
CNPJ
29.226.475/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 337,15 K
  • Valores a Pagar
    78,05%
    R$ 263.152,84
  • Títulos Públicos
    21,30%
    R$ 71.815,54
  • Valores a Receber
    0,50%
    R$ 1.679,89
  • Caixa
    0,15%
    R$ 500,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 263.152,84
    78,05%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 39.524,13
    11,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 32.291,41
    9,58%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.679,89
    0,50%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 500,03
    0,15%
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ESTATÍSTICAS do VALE 42 FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,30% -1,89% -9,03% -20,31% -24,62% 7,96% 182,20%
Volatilidade 13,72% 0,00% 14,02% 10,82% 14,88% 39,78% 47,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VALE 42 FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VALE 42 FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS VALE 42 FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN VALE 42 FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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