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V8 MOPAR CI RF CP – RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,85 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 610,62 M

Preço da cota

R$ 1,083122

Rentabilidade V8 MOPAR CI RF CP – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO V8 MOPAR CI RF CP – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO V8 MOPAR CI RF CP – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

V8 MOPAR CI RF CP – RESP LIMITADA

V8 MOPAR CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ
56.615.977/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 294,06 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    80,46%
    R$ 236.592.949,51
  • Títulos Públicos
    12,60%
    R$ 37.058.721,41
  • Fundos de Investimento
    6,93%
    R$ 20.386.474,69
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 36.959,40
  • Caixa
    0,00%
    R$ 927,76
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 378,10
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -12.336,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.406.373,41
    9,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 20.760.457,61
    7,06%
  • Fundos de Investimento
    V8 SRT CI RF - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 15.416.625,99
    5,24%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.715.544,53
    4,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.492.121,41
    4,59%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.338.350,15
    3,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.307.348,55
    3,51%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 10.204.249,32
    3,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 9.324.748,17
    3,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.758.227,92
    2,98%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do V8 MOPAR CI RF CP – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,30% 0,98% 5,85% -% -% -% 8,31%
Volatilidade 0,36% 0,40% 0,47% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO V8 MOPAR CI RF CP – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE V8 MOPAR CI RF CP – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS V8 MOPAR CI RF CP – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN V8 MOPAR CI RF CP – RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável, e observadas as disposições da política de investimento do regulamento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Anexo do Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.