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V8 GTI MASTER FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 971,43 M

Preço da cota

R$ 1,363947

Rentabilidade V8 GTI MASTER FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO V8 GTI MASTER FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO V8 GTI MASTER FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

V8 GTI MASTER FI RF CP

-
CNPJ
48.961.102/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 929,80 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    74,88%
    R$ 696.270.442,26
  • Títulos Públicos
    18,26%
    R$ 169.801.034,80
  • Fundos de Investimento
    6,81%
    R$ 63.346.748,90
  • Caixa
    0,02%
    R$ 165.784,49
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 118.923,42
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 97.150,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 115.316.747,52
    12,40%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 92.949.815,46
    10,00%
  • Fundos de Investimento
    V8 SOBERANO FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 63.346.748,90
    6,81%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 60.381.861,28
    6,49%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 41.599.934,78
    4,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 38.441.229,34
    4,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 30.202.898,88
    3,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 26.899.456,81
    2,89%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 23.504.992,20
    2,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 21.006.664,33
    2,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do V8 GTI MASTER FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,09% 0,72% 6,28% 13,18% 30,27% -% 36,39%
Volatilidade 0,39% 0,13% 0,44% 0,42% 0,36% 0,41% 0,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO V8 GTI MASTER FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE V8 GTI MASTER FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS V8 GTI MASTER FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN V8 GTI MASTER FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao V8 GTI MASTER FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,01%
taxa máx. (adm.) 0,03%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos, Entidades fechadas de Previdência Complementar - EFPC e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS (conforme abaixo definidos), doravante designados cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno, relacionados à variação das taxas de juros pós ou préfixados, de índices de preços, ou ambos, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo vedado exposição em renda variável e mercado externo, sendo ainda observadas as disposições da política de investimento

política de investimento

-
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.