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UNIMED RV 15 FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 176,63 M

Preço da cota

R$ 102,9966

Rentabilidade UNIMED RV 15 FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO UNIMED RV 15 FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO UNIMED RV 15 FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

UNIMED RV 15 FIM

UNIMED RV 15 FI MULT
CNPJ
03.960.349/0001-63
GESTOR
CLARITAS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Balanceados até 15
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

345768

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 233,76 M
  • Títulos Públicos
    85,32%
    R$ 199.437.910,17
  • Ações
    13,50%
    R$ 31.564.127,90
  • Outros
    0,59%
    R$ 1.390.396,00
  • Valores a Receber
    0,38%
    R$ 881.766,41
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 561.134,22
  • Opções
    0,02%
    R$ 47.595,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.344,39
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 5.844,40
  • Mercado Futuro
    -0,06%
    R$ -139.281,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 25.026.080,55
    10,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.324.374,44
    8,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.948.095,08
    8,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.663.626,65
    5,85%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 12.922.302,86
    5,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.999.544,01
    5,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.681.451,01
    4,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.670.021,80
    4,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.636.416,34
    4,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.134.199,65
    3,91%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do UNIMED RV 15 FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,16% 0,63% 1,58% 4,26% 14,36% 21,36% 443,10%
Volatilidade 1,55% 1,09% 3,28% 3,39% 3,62% 4,21% 5,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO UNIMED RV 15 FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE UNIMED RV 15 FIM

ATUAL -

COTISTAS UNIMED RV 15 FIM

ATUAL -

DRAWDOWN UNIMED RV 15 FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO