anúncio

UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,381400

Rentabilidade UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ

-
CNPJ
43.122.138/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 10,11 M
  • Títulos Públicos
    99,78%
    R$ 10.088.930,24
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 18.793,69
  • Caixa
    0,03%
    R$ 3.281,79
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 590,59
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.536.787,35
    64,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.765.842,75
    17,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.160.027,63
    11,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 626.272,51
    6,19%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 18.793,69
    0,19%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 3.281,79
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 590,59
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,54% 0,60% 4,67% 10,13% 23,50% -% 38,14%
Volatilidade 0,13% 0,00% 0,14% 0,12% 0,11% 0,10% 0,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ

ATUAL -

COTISTAS UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ

ATUAL -

DRAWDOWN UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao UNIMED INVESTCOOP FI RF LIQUIDEZ

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO