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UNIMED FI RF CP PREVIDENCIÁRIO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 625,95 M

Preço da cota

R$ 287,1141

Rentabilidade UNIMED FI RF CP PREVIDENCIÁRIO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO UNIMED FI RF CP PREVIDENCIÁRIO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO UNIMED FI RF CP PREVIDENCIÁRIO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

UNIMED FI RF CP PREVIDENCIÁRIO

-
CNPJ
17.138.011/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 392,29 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    46,79%
    R$ 183.541.045,77
  • Debêntures
    32,67%
    R$ 128.157.316,51
  • Títulos Públicos
    18,81%
    R$ 73.779.025,21
  • Fundos de Investimento
    1,68%
    R$ 6.604.129,42
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 219.486,05
  • Caixa
    0,01%
    R$ 24.540,78
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -42.893,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.757.435,44
    5,29%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.781.223,61
    4,02%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.360.056,13
    3,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.400.177,47
    3,42%
  • Debêntures TIETA0
    R$ 11.868.080,12
    3,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.541.352,88
    2,94%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.479.990,99
    2,93%
  • Debêntures CMGD19
    R$ 10.450.292,27
    2,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.154.542,33
    2,59%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.804.970,42
    2,50%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do UNIMED FI RF CP PREVIDENCIÁRIO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,32% 1,35% 6,27% 14,15% 27,79% 43,64% 187,11%
Volatilidade 0,59% 0,00% 0,54% 0,38% 0,35% 0,36% 0,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO UNIMED FI RF CP PREVIDENCIÁRIO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE UNIMED FI RF CP PREVIDENCIÁRIO

ATUAL -

COTISTAS UNIMED FI RF CP PREVIDENCIÁRIO

ATUAL -

DRAWDOWN UNIMED FI RF CP PREVIDENCIÁRIO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao UNIMED FI RF CP PREVIDENCIÁRIO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO