Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -13,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 43,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,311164
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ULTRA PERFORMANCE CTM FIA – BDR NIVEL 1
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 300,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
60(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ULTRA PERFORMANCE CTM FIA – BDR NIVEL 1
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ULTRA PERFORMANCE CTM FIA – BDR NIVEL 1
-
CNPJ31.188.723/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2023
-
Patrimônio Líquido 76,13 M
-
Ações45,80%R$ 34.870.071,50
-
Títulos Públicos35,28%R$ 26.857.885,07
-
Fundos de Investimento5,54%R$ 4.217.392,80
-
Outros4,22%R$ 3.210.040,00
-
Valores a Receber3,97%R$ 3.023.919,76
-
Valores a Pagar3,69%R$ 2.807.339,23
-
Opções1,79%R$ 1.366.395,92
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Mercado Futuro-0,29%R$ -223.801,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 13.266.051,5017,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.134.522,9413,31%
-
R$ 9.732.731,0012,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.464.616,258,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.675.178,677,45%
-
R$ 5.486.169,007,21%
-
Opções OPC VENDA BMF - 02/01/2024 * Opções - Posições titularesR$ 4.399.500,005,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.382.000,004,44%
-
R$ 2.554.200,003,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.476.341,273,25%
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ESTATÍSTICAS do ULTRA PERFORMANCE CTM FIA – BDR NIVEL 1
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -19,29% | 3,66% | 0,00% | 11,98% | -13,08% | -30,22% | 31,12% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 43,12% | 35,97% | 36,08% | 33,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ULTRA PERFORMANCE CTM FIA – BDR NIVEL 1
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ULTRA PERFORMANCE CTM FIA – BDR NIVEL 1
ATUAL
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DRAWDOWN ULTRA PERFORMANCE CTM FIA – BDR NIVEL 1
ATUAL
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