Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 3,026392
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APORTE E RESGATE DO FUNDO UJAY MASTER FIX FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO UJAY MASTER FIX FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
UJAY MASTER FIX FIM
-
CNPJ16.839.107/0001-68
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 16,19 M
-
Valores a Receber54,79%R$ 8.869.817,71
-
Títulos Públicos28,55%R$ 4.621.161,34
-
Ações14,60%R$ 2.362.935,00
-
Fundos de Investimento9,32%R$ 1.508.056,74
-
Debêntures0,84%R$ 135.778,14
-
Valores a Pagar0,02%R$ 2.514,60
-
Outros-8,11%R$ -1.312.410,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.869.817,7154,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.434.286,3621,22%
-
R$ 2.085.000,0012,88%
-
Fundos de Investimento MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 1.508.056,749,32%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.186.874,987,33%
-
Outros CRI / ISIN: BRIMWLCRI6O9 / 15/05/2025 / 08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 921.226,885,69%
-
Debêntures THAP11R$ 135.778,140,84%
-
Outros Vendas a termo a receber * Vendas a termo a receberR$ 129.297,860,80%
-
R$ 107.680,000,67%
-
R$ 74.700,000,46%
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ESTATÍSTICAS do UJAY MASTER FIX FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,44% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 9,47% | 23,00% | 202,64% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,49% | 1,14% | 1,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO UJAY MASTER FIX FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE UJAY MASTER FIX FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN UJAY MASTER FIX FIM
ATUAL
-