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UJAY CASH FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 100,83 M

Preço da cota

R$ 1,396591

Rentabilidade UJAY CASH FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO UJAY CASH FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO UJAY CASH FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

UJAY CASH FIM

-
CNPJ
47.032.680/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 130,14 M
  • Valores a Receber
    46,66%
    R$ 60.723.609,80
  • Ações
    34,40%
    R$ 44.766.521,92
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,05%
    R$ 41.713.991,99
  • Títulos Públicos
    18,07%
    R$ 23.512.916,80
  • Valores a Pagar
    1,05%
    R$ 1.372.103,37
  • Debêntures
    0,80%
    R$ 1.047.421,14
  • Fundos de Investimento
    0,58%
    R$ 749.472,74
  • Mercado Futuro
    -0,10%
    R$ -127.418,16
  • Outros
    -33,51%
    R$ -43.614.696,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 60.723.609,80
    46,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.506.890,58
    8,07%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 6.066.096,00
    4,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.645.851,72
    4,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.330.283,76
    4,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.171.049,41
    3,97%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.151.047,55
    3,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.048.883,38
    3,88%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.038.567,73
    3,87%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.497.868,70
    3,46%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do UJAY CASH FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,11% 0,93% 6,19% 11,97% 26,21% -% 39,66%
Volatilidade 0,20% 0,16% 0,19% 0,30% 0,27% 0,27% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO UJAY CASH FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE UJAY CASH FIM

ATUAL -

COTISTAS UJAY CASH FIM

ATUAL -

DRAWDOWN UJAY CASH FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao UJAY CASH FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,70%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 0,70% mínimo e 1,00% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica