Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 120,00 MPreço da cota
R$ 1,539049
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT MACRO PREV FIFE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT MACRO PREV FIFE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT MACRO PREV FIFE FIM
-
CNPJ29.733.108/0001-75
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 142,69 M
-
Títulos Públicos99,74%R$ 142.326.830,22
-
Mercado Futuro0,12%R$ 165.799,75
-
Valores a Receber0,11%R$ 157.798,03
-
Valores a Pagar0,04%R$ 59.971,40
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Opções-0,01%R$ -17.091,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 80.799.409,8356,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 47.777.301,0133,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 13.563.044,199,50%
-
Opções OPD DOL/HSD6 * Opções - Posições titularesR$ 1.152.970,500,81%
-
Opções OPD DOL/JSF6 * Opções - Posições titularesR$ 348.945,000,24%
-
Opções OPD CPM/HS81 * Opções - Posições titularesR$ 210.400,000,15%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 157.798,030,11%
-
Mercado Futuro FUT DAP/Q26 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 113.194,280,08%
-
Opções OPD DOL/HSFM * Opções - Posições titularesR$ 100.069,200,07%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 59.971,400,04%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT MACRO PREV FIFE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,56% | 0,13% | 0,39% | 4,05% | 17,77% | 30,10% | 53,90% |
| Volatilidade | 3,62% | 0,00% | 3,37% | 4,54% | 3,93% | 3,61% | 3,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT MACRO PREV FIFE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT MACRO PREV FIFE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT MACRO PREV FIFE FIM
ATUAL
-