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TRUXT MACRO PREV FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 54,93 M

Preço da cota

R$ 1,790820

Rentabilidade TRUXT MACRO PREV FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT MACRO PREV FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRUXT MACRO PREV FIFE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT MACRO PREV FIFE FIM

-
CNPJ
29.733.108/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 75,26 M
  • Títulos Públicos
    94,75%
    R$ 71.309.143,73
  • Valores a Receber
    3,16%
    R$ 2.374.709,11
  • Valores a Pagar
    1,67%
    R$ 1.259.695,53
  • Opções
    1,01%
    R$ 757.744,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,59%
    R$ -445.535,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.625.017,45
    64,61%
  • Opções OPD IDI/NTC9 * Opções - Posições titulares
    R$ 14.458.215,40
    19,21%
  • Opções OPD IDI/NTCC * Opções - Posições titulares
    R$ 13.019.267,00
    17,30%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 12.993.902,36
    17,27%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.549.184,27
    12,69%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.374.709,11
    3,16%
  • Opções OPD DOL/FT8Z * Opções - Posições titulares
    R$ 1.318.959,00
    1,75%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.259.695,53
    1,67%
  • Mercado Futuro FUT WIN/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 146.218,00
    0,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.652,13
    0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT MACRO PREV FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,22% -0,36% -0,67% 15,30% 16,25% 33,81% 79,08%
Volatilidade 6,35% 4,61% 6,38% 6,67% 5,64% 5,03% 3,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT MACRO PREV FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT MACRO PREV FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS TRUXT MACRO PREV FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT MACRO PREV FIFE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT MACRO PREV FIFE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO