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TROPICO VALUE FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,82 M

Preço da cota

R$ 1.043,7220

Rentabilidade TROPICO VALUE FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TROPICO VALUE FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TROPICO VALUE FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TROPICO VALUE FIA

-
CNPJ
05.382.556/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 20,70 M
  • Ações
    86,41%
    R$ 17.885.176,33
  • BDR
    6,44%
    R$ 1.332.500,00
  • Títulos Públicos
    5,10%
    R$ 1.056.143,02
  • Fundos de Investimento
    1,55%
    R$ 321.680,55
  • Valores a Receber
    0,19%
    R$ 39.723,51
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 37.170,42
  • Opções
    0,12%
    R$ 25.057,81
  • Outros
    0,06%
    R$ 11.537,14
  • Mercado Futuro
    -0,06%
    R$ -11.927,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do TROPICO VALUE FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,66% 2,03% 1,49% 12,30% 21,05% -7,49% 394,22%
Volatilidade 21,02% 28,83% 21,40% 18,87% 18,42% 20,91% 22,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TROPICO VALUE FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TROPICO VALUE FIA

ATUAL -

COTISTAS TROPICO VALUE FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TROPICO VALUE FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TROPICO VALUE FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Índice Brasil 100
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam investimentos de longo prazo em ações de companhias abertas.

restrição investimento

-

objetivo

Objetivo de adquirir participação em empresas pertencentes a diversos setores da economia, selecionados através de criteriosa escolha, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em adquirir ações de empresas negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade de balcão organizado
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-