anúncio

TRF FIM CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,90 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 229,35 M

Preço da cota

R$ 1,252184

Rentabilidade TRF FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO TRF FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRF FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

TRF FIM CP

TRF FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
51.041.048/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 320,69 M
  • Títulos Públicos
    54,70%
    R$ 175.404.966,00
  • Debêntures
    31,66%
    R$ 101.527.040,23
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,16%
    R$ 32.578.091,78
  • Fundos de Investimento
    3,48%
    R$ 11.155.044,72
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 17.492,15
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.024,47
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.717.639,82
    9,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.599.553,22
    9,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.466.114,02
    9,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.118.987,54
    8,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.913.446,73
    7,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.032.714,31
    6,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.556.510,36
    3,92%
  • Debêntures MRVEA8
    R$ 11.128.143,32
    3,47%
  • Debêntures DESK16
    R$ 10.511.250,39
    3,28%
  • Debêntures ARML14
    R$ 9.817.636,07
    3,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRF FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,27% 0,25% 6,90% 11,87% -% -% 25,22%
Volatilidade 0,39% 0,31% 0,39% 0,55% 0,45% 0,45% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRF FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRF FIM CP

ATUAL -

COTISTAS TRF FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN TRF FIM CP

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO