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TREND VALOR BRASIL FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,26 M

Preço da cota

R$ 1,446519

Rentabilidade TREND VALOR BRASIL FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND VALOR BRASIL FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND VALOR BRASIL FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND VALOR BRASIL FIA

-
CNPJ
47.033.388/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 187,80 K
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 187.799,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND VALOR BRASIL FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 30,39% 2,33% 25,13% 23,58% 22,06% -% 42,94%
Volatilidade 22,90% 15,84% 22,69% 22,02% 19,73% 20,84% 20,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND VALOR BRASIL FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND VALOR BRASIL FIA

ATUAL -

COTISTAS TREND VALOR BRASIL FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TREND VALOR BRASIL FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TREND VALOR BRASIL FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,75%
taxa máx. (adm.) 0,95%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, aplicações do Público em Geral, observadas as disposições da Resolução CVM nº 30/21, conforme alterada, bem como clientes Institucionais: Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e recursos dos Fundos das Sociedades Seguradoras e recursos dos Fundos das Sociedades Seguradoras.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos em ativos financeiros de renda variável e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

O Fundo se classifica como um fundo de Ações, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação nos mercados à vista ou de balcão organizado com uma alocação preponderante no fator de valor. O Fundo poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites e regras impostos por este Regulamento e pela legislação e regulamentação vigentes.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.