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TREND SMALL CAPS FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 25,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,35 M

Preço da cota

R$ 1,161162

Rentabilidade TREND SMALL CAPS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND SMALL CAPS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND SMALL CAPS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND SMALL CAPS FIA

-
CNPJ
35.956.046/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 78,50 K
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 78.503,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND SMALL CAPS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,59% -2,30% -4,22% -0,14% 11,60% -0,52% 16,12%
Volatilidade 32,68% 0,00% 30,71% 25,24% 23,25% 22,07% 25,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND SMALL CAPS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND SMALL CAPS FIA

ATUAL -

COTISTAS TREND SMALL CAPS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TREND SMALL CAPS FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TREND SMALL CAPS FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Inclusão do clausula de custo por for a (gestor) com PL inferior a R$ 10MM .
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em obter retornos de longo prazo, seguindo uma alocação igual na maiores empresas estatais do índice Ibovespa.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa e renda variável de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo. O FUNDO adotará estratégias comprada em ativos com o fator de risco do índice Small Caps, diariamente, razão pela qual ficará exposto, na média, em um patrimônio líquido do FUNDO. O objetivo do FUNDO é obter retornos de longo prazo, seguindo uma carteira teórica das principais ações de small caps negociadas no mercado acionário.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-