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TREND PRÉ-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 85,09 M

Preço da cota

R$ 1,393238

Rentabilidade TREND PRÉ-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND PRÉ-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND PRÉ-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND PRÉ-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

-
CNPJ
33.755.733/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 94,18 M
  • Fundos de Investimento
    99,82%
    R$ 94.007.031,91
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 88.559,16
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 84.568,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.008,75
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ESTATÍSTICAS do TREND PRÉ-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,93% 1,55% 3,75% 6,62% 18,93% 33,26% 39,32%
Volatilidade 3,58% 4,14% 4,28% 3,69% 3,05% 3,24% 3,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND PRÉ-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND PRÉ-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS TREND PRÉ-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN TREND PRÉ-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TREND PRÉ-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2019
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A RECEBER RECURSOS REFERENTES AS RESERVAS TÉCNICAS DO PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE PGBL E DE VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE - VGBL DE PLANOS INSTITUÍDOS PELA XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO se classifica como um fundo de Renda Fixa, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou de índices de preços.

política de investimento

A política de investimento do fundo consiste em aplicar os recursos numa carteira teórica de títulos públicos pré-fixados, com o objetivo de retornos superiores ao CDI no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-