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TREND PRATA DÓLAR FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -5,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,795581

Rentabilidade TREND PRATA DÓLAR FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND PRATA DÓLAR FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND PRATA DÓLAR FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND PRATA DÓLAR FIM

-
CNPJ
38.229.922/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2023
  • Patrimônio Líquido 9,56 M
  • Títulos Públicos
    80,54%
    R$ 7.700.898,41
  • Investimento Exterior
    9,33%
    R$ 892.363,80
  • Valores a Receber
    5,72%
    R$ 546.459,11
  • Valores a Pagar
    2,99%
    R$ 286.042,55
  • Outros
    1,29%
    R$ 123.586,96
  • Caixa
    0,12%
    R$ 11.670,85
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 736,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.228.087,87
    23,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.128.634,79
    22,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.990.011,90
    20,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.354.163,85
    14,16%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 890.746,71
    9,32%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 546.459,11
    5,72%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 286.042,55
    2,99%
  • Outros SIZ3_BRLxPRE * Outras aplicações
    R$ 123.586,96
    1,29%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 11.670,85
    0,12%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 1.617,09
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND PRATA DÓLAR FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -12,54% -0,21% 0,00% 0,00% -5,94% 8,82% -20,44%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,30% 26,81% 29,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND PRATA DÓLAR FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND PRATA DÓLAR FIM

ATUAL -

COTISTAS TREND PRATA DÓLAR FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TREND PRATA DÓLAR FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TREND PRATA DÓLAR FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa e renda variável de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo. O FUNDO adotará estratégias comprada com em ativos com o fator de risco principal a variação da prata em dólar, diariamente, razão pela qual ficará exposto, na média, em um patrimônio líquido do FUNDO.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-