Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 81,66 MPreço da cota
R$ 1,782550
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND PE III FIC FI RF SIMPLES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TREND PE III FIC FI RF SIMPLES
Taxa de administração
0,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TREND PE III FIC FI RF SIMPLES
TREND PE III FC FI RF SIMPLES
CNPJ38.597.349/0001-25
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Simples
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Simples
Benchmark
CDICódigo do fundo
566675Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 185,33 M
-
Fundos de Investimento99,26%R$ 183.958.491,31
-
Valores a Pagar0,74%R$ 1.362.298,19
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.833,32
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 183.958.491,3199,26%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.362.298,190,74%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.833,320,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do TREND PE III FIC FI RF SIMPLES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,68% | 0,00% | 6,68% | 14,50% | 28,25% | 43,61% | 78,25% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,13% | 0,12% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TREND PE III FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TREND PE III FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
-
DRAWDOWN TREND PE III FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
-