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TREND METAVERSO FIA BDR NÍVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 53,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 92,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 58,42 M

Preço da cota

R$ 254,7530

Rentabilidade TREND METAVERSO FIA BDR NÍVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND METAVERSO FIA BDR NÍVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND METAVERSO FIA BDR NÍVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND METAVERSO FIA BDR NÍVEL I

-
CNPJ
44.431.925/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 19,25 M
  • BDR
    65,41%
    R$ 12.591.872,61
  • Investimento Exterior
    23,71%
    R$ 4.564.410,54
  • Fundos de Investimento
    4,55%
    R$ 875.257,98
  • Valores a Receber
    2,42%
    R$ 466.187,43
  • Títulos Públicos
    1,82%
    R$ 350.962,03
  • Valores a Pagar
    1,08%
    R$ 207.466,19
  • Mercado Futuro
    0,63%
    R$ 121.576,05
  • Caixa
    0,37%
    R$ 70.324,14
  • Outros
    0,02%
    R$ 3.696,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do TREND METAVERSO FIA BDR NÍVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 24,18% 8,93% 25,47% 53,93% 92,93% 178,52% 154,75%
Volatilidade 25,71% 18,11% 24,17% 21,53% 21,89% 20,28% 24,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND METAVERSO FIA BDR NÍVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND METAVERSO FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -

COTISTAS TREND METAVERSO FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN TREND METAVERSO FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TREND METAVERSO FIA BDR NÍVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,75%
taxa máx. (adm.) 0,95%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,75% sobre o PL do FUNDO, com uma taxa máxima de administração de 0,95% sobre o PL do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral

restrição investimento

clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0001-04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82.

objetivo

proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior a partir de BDR - Brazilian Deposit Receipts com hedge cambial. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence. Para a composição da carteira do FUNDO ("Carteira"), o FUNDO adotará estratégias comprada em ativos com o fator de risco principal a exposição a tese Metaverso.

política de investimento

consiste em alocar recursos financeiros do FUNDO, por meio de gestão ativa, preponderantemente em Brazilian Depositary Receipts, classificados como Nível I (BDRs - Nível I), de acordo com a Instrução CVM 332/2000 que apresentem, na visão do GESTOR, grande potencial de apreciação e perspectivas de crescimento de resultados, no longo prazo. Os BDRs a serem adquiridos pelo FUNDO são negociados no mercado brasileiro e terão como referência ações de emissão de empresas norte-americanas negociadas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas, de diversos setores econômicos. As empresas com sede no exterior, emissoras das ações que lastreiam os BDRs Nível I não são listadas na BMFBovespa e nem registradas como companhias abertas na CVM. Portanto, não estão sujeitas às mesmas regras de divulgação de informações que as companhias abertas brasileiras e estão submetidas a padrões contábeis e legislação diversos daqueles vigentes no Brasil.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

-