Rentabilidade (6m)
arrow_downward -8,56 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 42,50 MPreço da cota
R$ 1,247727
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM
Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM
TREND IMOBILIARIO AMERICANO FI MULT
CNPJ37.552.975/0001-32
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
551015Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2022
-
Patrimônio Líquido 87,15 M
-
58,97%R$ 51.387.710,17
-
16,35%R$ 14.248.406,32
-
13,28%R$ 11.570.933,10
-
5,68%R$ 4.950.439,91
-
3,16%R$ 2.749.883,34
-
2,58%R$ 2.248.832,18
-
0,13%R$ 114.858,80
-
-0,14%R$ -122.718,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.208.576,0715,16%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 11.415.633,8313,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.092.680,8711,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.969.721,3411,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.180.802,897,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.766.560,686,62%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.950.439,915,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.785.648,455,49%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.749.883,343,16%
-
Outros VNQxDOL BMF * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2.248.832,182,58%
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ESTATÍSTICAS do TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -14,14% | -4,94% | -8,56% | 4,58% | -% | -% | 24,77% |
Volatilidade | 22,89% | 31,77% | 22,09% | 18,08% | 18,19% | 18,19% | 18,19% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM
ATUAL
-