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TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -8,56 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 42,50 M

Preço da cota

R$ 1,247727

Rentabilidade TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

TREND IMOBILIARIO AMERICANO FI MULT
CNPJ
37.552.975/0001-32
GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

551015

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 87,15 M
  • Títulos Públicos
    58,97%
    R$ 51.387.710,17
  • Fundos de Investimento
    16,35%
    R$ 14.248.406,32
  • Investimento Exterior
    13,28%
    R$ 11.570.933,10
  • Valores a Pagar
    5,68%
    R$ 4.950.439,91
  • Valores a Receber
    3,16%
    R$ 2.749.883,34
  • Outros
    2,58%
    R$ 2.248.832,18
  • Caixa
    0,13%
    R$ 114.858,80
  • Mercado Futuro
    -0,14%
    R$ -122.718,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.208.576,07
    15,16%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 11.415.633,83
    13,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.092.680,87
    11,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.969.721,34
    11,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.180.802,89
    7,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.766.560,68
    6,62%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.950.439,91
    5,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.785.648,45
    5,49%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.749.883,34
    3,16%
  • Outros VNQxDOL BMF * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 2.248.832,18
    2,58%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -14,14% -4,94% -8,56% 4,58% -% -% 24,77%
Volatilidade 22,89% 31,77% 22,09% 18,08% 18,19% 18,19% 18,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

ATUAL -

COTISTAS TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Custos por fora de até R$ 10 MM.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO adotará estratégias comprada com em ativos com o fator de risco do mercado imobiliário americano, diariamente, razão pela qual ficará exposto, na média, em uma vez o patrimônio líquido do FUNDO.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir preponderantemente no mercado imobiliário americano. O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa e renda variável de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo. O FUNDO adotará estratégias comprada com em ativos com o fator de risco do mercado imobiliário americano, diariamente, razão pela qual ficará exposto, na média, em uma vez o patrimônio líquido do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-