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TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -13,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,85 M

Preço da cota

R$ 1,235765

Rentabilidade TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

-
CNPJ
37.552.975/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 13,31 M
  • Fundos de Investimento
    74,30%
    R$ 9.886.514,62
  • Investimento Exterior
    16,27%
    R$ 2.165.311,65
  • Títulos Públicos
    8,14%
    R$ 1.083.558,57
  • Valores a Receber
    0,48%
    R$ 64.423,52
  • Outros
    0,48%
    R$ 64.162,93
  • Mercado Futuro
    0,45%
    R$ 60.048,14
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 59.249,54
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.008,70
  • ETF
    -0,58%
    R$ -77.706,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TREND ETF FTSE US REITS FI DE INDICE arrow_forward
    R$ 9.670.263,90
    72,67%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 2.146.043,50
    16,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 927.196,11
    6,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.362,46
    1,18%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 64.423,52
    0,48%
  • Outros VNQxDOL BMF * Outras aplicações
    R$ 64.162,93
    0,48%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 59.249,54
    0,45%
  • Mercado Futuro FUT DOL/G24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 59.102,50
    0,44%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH VI FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 21.625,12
    0,16%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH V FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 21.625,09
    0,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,46% -5,84% 11,62% 3,64% -13,87% 4,13% 23,58%
Volatilidade 18,21% 24,91% 21,06% 19,21% 22,65% 20,64% 20,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

ATUAL -

COTISTAS TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TREND IMOBILIARIO AMERICANO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Custos por fora de até R$ 10 MM.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO adotará estratégias comprada com em ativos com o fator de risco do mercado imobiliário americano, diariamente, razão pela qual ficará exposto, na média, em uma vez o patrimônio líquido do FUNDO.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir preponderantemente no mercado imobiliário americano. O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa e renda variável de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo. O FUNDO adotará estratégias comprada com em ativos com o fator de risco do mercado imobiliário americano, diariamente, razão pela qual ficará exposto, na média, em uma vez o patrimônio líquido do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-