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TREND DOLAR FI CAMBIAL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 214,56 M

Preço da cota

R$ 1,436301

Rentabilidade TREND DOLAR FI CAMBIAL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND DOLAR FI CAMBIAL

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND DOLAR FI CAMBIAL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND DOLAR FI CAMBIAL

-
CNPJ
31.132.386/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 228,58 M
  • Títulos Públicos
    98,40%
    R$ 224.917.756,28
  • Fundos de Investimento
    1,00%
    R$ 2.275.712,31
  • Mercado Futuro
    0,48%
    R$ 1.104.442,76
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 283.933,78
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.003,14
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 506,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 79.467.520,26
    34,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.853.725,87
    22,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.347.986,03
    18,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.626.935,11
    17,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.446.470,32
    4,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.876.349,50
    0,82%
  • Mercado Futuro FUT DOL/G24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 1.105.216,75
    0,48%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 283.933,78
    0,12%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH X FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 227.571,32
    0,10%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH VIII FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 227.571,30
    0,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND DOLAR FI CAMBIAL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,21% 2,50% 6,72% 9,09% 17,24% 5,00% 43,63%
Volatilidade 9,15% 12,37% 9,97% 10,79% 14,58% 14,83% 15,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL -

COTISTAS TREND DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL -

DRAWDOWN TREND DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TREND DOLAR FI CAMBIAL

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 1,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, podendo compreender desta forma diversos fatores de risco e diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem compromisso de concentração em qualquer fator de risco específico.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, podendo compreender desta forma diversos fatores de risco e diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem compromisso de concentração em qualquer fator de risco específico.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-