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TREND DI SIMPLES FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,37 B

Preço da cota

R$ 1,591778

Rentabilidade TREND DI SIMPLES FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND DI SIMPLES FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND DI SIMPLES FI RF

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND DI SIMPLES FI RF

TREND DI SIMPLES FI RF
CNPJ
32.893.503/0001-20
GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Simples
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Simples

Benchmark

CDI

Código do fundo

509043

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,84 B
  • Títulos Públicos
    97,13%
    R$ 2.761.638.677,74
  • Valores a Pagar
    1,80%
    R$ 51.204.719,40
  • Valores a Receber
    1,07%
    R$ 30.447.711,56
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.802,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 626.851.651,21
    22,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 625.643.956,63
    22,00%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 346.503.637,22
    12,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 315.882.983,62
    11,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.536.534,24
    11,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 235.196.088,76
    8,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 234.573.099,58
    8,25%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 51.204.719,40
    1,80%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 30.447.711,56
    1,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.349.088,64
    0,58%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND DI SIMPLES FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,65% 0,57% 5,72% 11,41% 25,31% 42,17% 59,18%
Volatilidade 0,20% 0,02% 0,18% 0,15% 0,12% 0,11% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND DI SIMPLES FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND DI SIMPLES FI RF

ATUAL -

COTISTAS TREND DI SIMPLES FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN TREND DI SIMPLES FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,02%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Fundo sem taxa máxima
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, .sendo exclusivamente, clientes por conta e ordem do XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 02.332.886/0001-04 Distribuidor e/ou suas filiais e/ou fundos de investimentos geridos pelo GESTOR, abaixo qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO se classifica como um fundo Renda Fixa, tendo como principal fator de risco a variação das taxas de juros domésticas e/ou de índices de preços. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação de no mínimo 95% de seus recursos em títulos públicos federais pós-fixados emitidos pelo Tesouro Nacional indexados à Selic, sendo vedada a aplicação em títulos de crédito privado. O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-