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TREND COMMODITIES FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 16,33 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 44,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 26,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 127,03 M

Preço da cota

R$ 1,565988

Rentabilidade TREND COMMODITIES FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND COMMODITIES FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND COMMODITIES FIM

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND COMMODITIES FIM

TREND COMMODITIES FI MULT
CNPJ
40.212.817/0001-48
GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

579882

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 150,45 M
  • Títulos Públicos
    54,42%
    R$ 81.871.438,65
  • Fundos de Investimento
    21,40%
    R$ 32.190.322,10
  • Investimento Exterior
    16,14%
    R$ 24.288.368,86
  • Outros
    4,45%
    R$ 6.697.087,82
  • Valores a Pagar
    2,88%
    R$ 4.337.361,95
  • Valores a Receber
    0,83%
    R$ 1.249.665,70
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.013,39
  • Mercado Futuro
    -0,12%
    R$ -181.981,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.572.356,94
    23,64%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 24.287.248,70
    16,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.904.506,94
    15,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.564.838,67
    7,69%
  • Outros DBC USxDOL BMF * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 6.697.087,82
    4,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.820.933,89
    3,20%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.337.361,95
    2,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.058.404,86
    2,70%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II arrow_forward
    R$ 3.219.333,78
    2,14%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX arrow_forward
    R$ 3.219.092,65
    2,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND COMMODITIES FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 30,52% 2,83% 16,33% 44,61% -% -% 56,60%
Volatilidade 30,33% 14,91% 33,38% 26,86% 25,22% 25,22% 25,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND COMMODITIES FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND COMMODITIES FIM

ATUAL -

COTISTAS TREND COMMODITIES FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TREND COMMODITIES FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa e renda variável de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo. O FUNDO adotará estratégias comprada com em ativos com o fator de risco principal a variação de commodities globais, diariamente, razão pela qual ficará exposto, na média, em um patrimônio líquido do FUNDO.

política de investimento

Ø Objetivo do Fundo (especificar objetivo de retorno, estratégia de gestão e benchmark): A política de investimento do FUNDO consiste em investir em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-