Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 32,02 MPreço da cota
R$ 1,304566
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRAFALGAR MARS PREV MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRAFALGAR MARS PREV MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRAFALGAR MARS PREV MASTER FIA
-
CNPJ34.474.567/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 30,70 M
-
Ações87,25%R$ 26.784.922,65
-
Fundos de Investimento6,30%R$ 1.934.523,67
-
BDR5,12%R$ 1.570.975,89
-
Valores a Receber2,44%R$ 749.856,66
-
Valores a Pagar0,10%R$ 31.097,35
-
Caixa0,00%R$ 1.005,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 759,33
-
Mercado Futuro-0,31%R$ -96.305,15
-
Opções-0,90%R$ -276.153,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Opções OPD IDI/NTC8 * Opções - Posições titularesR$ 5.687.640,7418,53%
-
R$ 4.105.920,0013,37%
-
R$ 3.276.678,0610,67%
-
R$ 3.250.406,9410,59%
-
R$ 3.207.095,5810,45%
-
R$ 2.890.163,609,41%
-
R$ 2.588.882,008,43%
-
R$ 1.581.100,005,15%
-
R$ 1.570.975,895,12%
-
R$ 1.515.064,004,93%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TRAFALGAR MARS PREV MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,81% | 2,09% | 4,04% | 3,14% | 4,42% | 6,57% | 30,46% |
| Volatilidade | 14,83% | 0,00% | 16,10% | 14,54% | 15,38% | 17,69% | 18,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRAFALGAR MARS PREV MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRAFALGAR MARS PREV MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRAFALGAR MARS PREV MASTER FIA
ATUAL
-