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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRÍGONO FI RF LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,22 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 127,89 M

Preço da cota

R$ 1,304076

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRÍGONO FI RF LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRÍGONO FI RF LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRÍGONO FI RF LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRÍGONO FI RF LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESP

TRÍGONO FI RF LONGO PRAZO
CNPJ
54.277.615/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,61 M
  • Títulos Públicos
    99,63%
    R$ 4.591.285,68
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 10.521,42
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 6.620,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 4.591.285,68
    99,63%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 10.521,42
    0,23%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.620,35
    0,14%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRÍGONO FI RF LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,50% 0,60% 6,22% 14,85% -% -% 27,54%
Volatilidade 0,90% 0,27% 0,80% 0,61% 0,56% 0,56% 0,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRÍGONO FI RF LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRÍGONO FI RF LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESP

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRÍGONO FI RF LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESP

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRÍGONO FI RF LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,06%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. O fundo possui uma remuneração mínima mensal de R$3529.00 reais.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O objetivo da classe é obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em uma carteira de títulos de crédito privado tais como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, certificado de recebíveis do agronegócio, letras financeiras, certificados de depósitos bancários, dentre outros. A classe poderá aplicar os recursos integrantesde sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica