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TOTAL FIM IE CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -17,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -44,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 514,37 M

Preço da cota

R$ 2,847382

Rentabilidade TOTAL FIM IE CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TOTAL FIM IE CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TOTAL FIM IE CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TOTAL FIM IE CP

-
CNPJ
12.610.561/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 447,98 M
  • Títulos Públicos
    81,57%
    R$ 365.411.955,10
  • Investimento Exterior
    18,09%
    R$ 81.041.257,54
  • Mercado Futuro
    1,75%
    R$ 7.825.317,81
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 87.733,24
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 35.452,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Opções
    -1,43%
    R$ -6.423.475,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 126.813.006,50
    28,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 111.862.138,82
    24,97%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 81.041.257,54
    18,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 73.536.325,19
    16,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.238.363,26
    8,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.962.121,33
    3,34%
  • Mercado Futuro FUT DOL/U24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 6.088.059,25
    1,36%
  • Mercado Futuro FUT DDI/V24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.686.676,09
    0,38%
  • Mercado Futuro FUT DDI/X24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.577.394,00
    0,35%
  • Mercado Futuro FUT DOL/V24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.238.104,50
    0,28%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TOTAL FIM IE CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,85% -0,16% -10,43% -17,89% -44,89% -28,91% -97,15%
Volatilidade 17,00% 12,74% 16,02% 14,48% 25,12% 27,59% 39,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TOTAL FIM IE CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TOTAL FIM IE CP

ATUAL -

COTISTAS TOTAL FIM IE CP

ATUAL -

DRAWDOWN TOTAL FIM IE CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TOTAL FIM IE CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO