Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,70 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,73 MPreço da cota
R$ 1,167806
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORO GLOBAL FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
17(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TORO GLOBAL FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TORO GLOBAL FIM CP
TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.468.876/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,94 M
-
98,31%R$ 1.908.659,33
-
1,35%R$ 26.257,17
-
0,24%R$ 4.683,60
-
0,05%R$ 1.000,00
-
0,04%R$ 818,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.232.106,6463,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 676.552,6934,85%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 12.405,960,64%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 10.206,080,53%
-
Mercado Futuro Mini Dolar Futuro - 01/10/2024 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4.683,600,24%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.793,750,09%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 1.694,100,09%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,05%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 794,750,04%
-
Valores a Pagar PFee CO a RecolherR$ 110,930,01%
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ESTATÍSTICAS do TORO GLOBAL FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 20,51% | -0,23% | 1,70% | 21,11% | -% | -% | 16,78% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 11,87% | 9,95% | 9,95% | 9,95% | 9,95% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TORO GLOBAL FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TORO GLOBAL FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN TORO GLOBAL FIM CP
ATUAL
-