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TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 13,05 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,10 M

Preço da cota

R$ 1,156183

Rentabilidade TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
17(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO

TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
50.468.876/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 2,03 M
  • Títulos Públicos
    95,77%
    R$ 1.945.459,45
  • Valores a Pagar
    3,29%
    R$ 66.914,51
  • Mercado Futuro
    0,78%
    R$ 15.840,40
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 2.264,65
  • Caixa
    0,05%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.292.414,84
    63,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 653.044,61
    32,15%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 26.886,72
    1,32%
  • Valores a Pagar PFee Calculad
    R$ 25.528,20
    1,26%
  • Mercado Futuro Mini Dolar Futuro - 01/07/2024 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 14.475,60
    0,71%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 7.907,35
    0,39%
  • Valores a Pagar PFee CO a Recolher
    R$ 3.056,52
    0,15%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 1.879,64
    0,09%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 1.799,55
    0,09%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 1.699,70
    0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,31% -2,82% 13,05% 20,83% -% -% 15,62%
Volatilidade 9,68% 6,03% 10,00% 9,76% 9,86% 9,86% 9,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

COTISTAS TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

DRAWDOWN TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) do que exceder 100% (cem por cento) da variação do CDI
Observações da taxa adm. 1,0% a.a. (um por cento) ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 17 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral atrelados direta ou indiretamente ao CDI, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico.

política de investimento

O FUNDO buscará manter carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentose sessenta e cinco) dias, possibilitando a caracterização do FUNDO como Longo Prazo para finstributários. No entanto, não há garantia de que o Fundo terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo, nos termos da legislação aplicável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-