Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 79,71 MPreço da cota
R$ 0,986458
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORK MASTER II FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TORK MASTER II FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TORK MASTER II FIA
-
CNPJ39.913.709/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2021
-
Patrimônio Líquido 88,85 M
-
Ações78,83%R$ 70.042.093,99
-
Títulos Públicos10,58%R$ 9.404.051,41
-
Investimento Exterior8,04%R$ 7.145.285,78
-
Outros1,73%R$ 1.539.507,20
-
Valores a Pagar0,61%R$ 544.252,69
-
Valores a Receber0,17%R$ 155.017,71
-
Opções0,02%R$ 14.321,06
-
Mercado Futuro0,01%R$ 9.650,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.404.051,4110,58%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 7.145.285,788,04%
-
R$ 6.043.410,006,80%
-
R$ 6.016.491,006,77%
-
R$ 5.785.950,066,51%
-
R$ 5.133.375,005,78%
-
R$ 5.070.352,005,71%
-
R$ 4.757.508,005,35%
-
R$ 3.947.223,024,44%
-
R$ 3.238.922,003,65%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TORK MASTER II FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -9,33% | -5,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,35% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TORK MASTER II FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TORK MASTER II FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TORK MASTER II FIA
ATUAL
-