Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,36 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 598,66 MPreço da cota
R$ 1,209107
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TENAX MACRO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TENAX MACRO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TENAX MACRO MASTER FIM
-
CNPJ45.127.361/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 708,24 M
-
Títulos Públicos64,49%R$ 456.761.952,50
-
Investimento Exterior11,47%R$ 81.236.510,14
-
Ações8,11%R$ 57.430.831,65
-
Debêntures4,14%R$ 29.320.848,90
-
Fundos de Investimento3,44%R$ 24.397.395,31
-
Valores a Pagar2,94%R$ 20.795.756,30
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB2,35%R$ 16.625.087,50
-
Opções1,30%R$ 9.184.143,08
-
Outros0,85%R$ 5.999.487,33
-
Mercado Futuro0,54%R$ 3.849.082,70
-
Valores a Receber0,23%R$ 1.602.137,58
-
BDR0,15%R$ 1.037.289,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 101.736.151,9814,36%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 92.068.623,4113,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 85.694.574,5812,10%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 81.236.510,1411,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 75.651.634,9810,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 44.995.227,916,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 43.808.410,416,19%
-
Opções IDIVVSF1 VSF1 * Opções - Posições titularesR$ 27.230.884,513,84%
-
Opções IDIVVSDZ VSDZ * Opções - Posições titularesR$ 20.899.010,072,95%
-
Opções IDIVJSGG JSGG * Opções - Posições titularesR$ 14.279.900,062,02%
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ESTATÍSTICAS do TENAX MACRO MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,73% | 0,00% | 2,22% | 4,36% | 19,02% | -% | 20,90% |
| Volatilidade | 4,52% | 0,73% | 4,83% | 4,83% | 5,01% | 4,83% | 4,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TENAX MACRO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TENAX MACRO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TENAX MACRO MASTER FIM
ATUAL
-