Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 47,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 175,91 MPreço da cota
R$ 1,432856
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TENAX ACOES MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TENAX ACOES MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TENAX ACOES MASTER FIA
-
CNPJ45.127.383/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 203,55 M
-
Ações92,90%R$ 189.098.395,66
-
BDR2,86%R$ 5.813.856,00
-
Títulos Públicos2,67%R$ 5.444.694,44
-
Valores a Pagar1,06%R$ 2.150.141,83
-
Valores a Receber0,45%R$ 921.257,80
-
Outros0,04%R$ 72.670,20
-
Opções0,02%R$ 50.309,75
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 15.901.458,007,81%
-
R$ 12.140.592,005,96%
-
R$ 11.873.670,005,83%
-
R$ 10.247.250,005,03%
-
R$ 10.184.356,005,00%
-
R$ 9.901.888,004,86%
-
R$ 9.785.507,164,81%
-
R$ 8.951.522,004,40%
-
R$ 8.670.584,004,26%
-
R$ 7.981.330,003,92%
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ESTATÍSTICAS do TENAX ACOES MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,30% | 6,37% | 4,19% | 10,84% | 47,52% | 42,31% | 41,29% |
| Volatilidade | 20,83% | 20,96% | 22,41% | 18,65% | 18,01% | 19,78% | 19,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TENAX ACOES MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TENAX ACOES MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TENAX ACOES MASTER FIA
ATUAL
-