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TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,53 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 215,97 M

Preço da cota

R$ 298,1324

Rentabilidade TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES

-
CNPJ
21.494.418/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 231,55 M
  • Fundos de Investimento
    98,83%
    R$ 228.839.744,94
  • Títulos Públicos
    0,92%
    R$ 2.131.490,57
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 546.472,38
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 33.664,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SQUADRA MASTER LONG ONLY FIA arrow_forward
    R$ 228.839.744,94
    98,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.131.490,57
    0,92%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 546.472,38
    0,24%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 33.664,86
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,33% 0,87% 6,03% -2,53% 23,40% 33,15% 198,13%
Volatilidade 23,23% 24,17% 24,25% 19,66% 17,73% 19,67% 23,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TNAS FI EM COTAS FI EM AÇÕES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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