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TNAD FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 905,31 M

Preço da cota

R$ 174,6952

Rentabilidade TNAD FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TNAD FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TNAD FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TNAD FIC FIA

-
CNPJ
07.377.703/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2023
  • Patrimônio Líquido 895,15 M
  • Fundos de Investimento
    98,76%
    R$ 884.096.365,68
  • Títulos Públicos
    0,72%
    R$ 6.482.126,01
  • Valores a Pagar
    0,50%
    R$ 4.495.971,93
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 78.955,13
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    DYNAMO COUGAR MASTER - FIA arrow_forward
    R$ 884.096.365,68
    98,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.482.126,01
    0,72%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.495.971,93
    0,50%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 78.955,13
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do TNAD FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,72% -3,46% 14,91% 1,93% 12,00% 36,31% 1.646,95%
Volatilidade 20,45% 17,33% 20,32% 19,07% 17,53% 19,75% 19,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TNAD FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TNAD FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS TNAD FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TNAD FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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