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TNA BR BOND MASTER FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 31,33 M

Preço da cota

R$ 2,022578

Rentabilidade TNA BR BOND MASTER FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TNA BR BOND MASTER FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TNA BR BOND MASTER FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TNA BR BOND MASTER FIM CP IE

-
CNPJ
24.752.394/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 38,71 M
  • Investimento Exterior
    83,31%
    R$ 32.247.355,49
  • Títulos Públicos
    15,88%
    R$ 6.144.995,61
  • Valores a Pagar
    0,44%
    R$ 168.735,24
  • Mercado Futuro
    0,35%
    R$ 134.217,20
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.171,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 32.247.355,49
    83,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.680.540,73
    12,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.229.509,40
    3,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 234.945,48
    0,61%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 168.735,24
    0,44%
  • Mercado Futuro FUT DOL/F25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 122.602,25
    0,32%
  • Mercado Futuro FUT WDO/F25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 11.614,95
    0,03%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.171,90
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TNA BR BOND MASTER FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,25% 0,52% 4,55% 11,14% 25,66% 34,86% 102,26%
Volatilidade 2,58% 0,45% 2,89% 2,23% 2,13% 3,12% 4,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TNA BR BOND MASTER FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TNA BR BOND MASTER FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS TNA BR BOND MASTER FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN TNA BR BOND MASTER FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TNA BR BOND MASTER FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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