Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 457,84 MPreço da cota
R$ 235,8979
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALOCC TNA AÇÕES IV FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALOCC TNA AÇÕES IV FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALOCC TNA AÇÕES IV FIC FIA
-
CNPJ21.596.001/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 460,19 M
-
Fundos de Investimento99,13%R$ 456.188.435,41
-
Títulos Públicos0,75%R$ 3.467.212,69
-
Valores a Pagar0,12%R$ 534.059,71
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.333,42
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 456.188.435,4199,13%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.467.212,690,75%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 534.059,710,12%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.333,420,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ALOCC TNA AÇÕES IV FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,51% | 0,91% | 3,57% | 3,12% | 21,19% | 18,77% | 135,90% |
| Volatilidade | 20,22% | 21,28% | 21,40% | 17,43% | 16,21% | 18,27% | 21,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALOCC TNA AÇÕES IV FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALOCC TNA AÇÕES IV FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ALOCC TNA AÇÕES IV FIC FIA
ATUAL
-