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TNA ACOES II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 415,32 M

Preço da cota

R$ 344,4651

Rentabilidade TNA ACOES II FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TNA ACOES II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TNA ACOES II FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TNA ACOES II FIC FIA

-
CNPJ
13.950.478/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 389,36 M
  • Fundos de Investimento
    98,68%
    R$ 384.239.522,06
  • Títulos Públicos
    1,16%
    R$ 4.525.218,93
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 595.261,28
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.750,10
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TNA FIC FIA arrow_forward
    R$ 384.239.522,06
    98,68%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.525.218,93
    1,16%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 595.261,28
    0,15%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.750,10
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do TNA ACOES II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,73% 0,81% 2,56% 3,75% 22,31% 19,92% 244,47%
Volatilidade 19,54% 19,91% 20,24% 16,38% 15,31% 17,50% 18,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TNA ACOES II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TNA ACOES II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS TNA ACOES II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TNA ACOES II FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TNA ACOES II FIC FIA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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