Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,88 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 735,16 MPreço da cota
R$ 1,130610
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
TIVIO BVP FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ55.726.312/0001-79
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 474,26 M
-
Títulos Públicos46,15%R$ 218.882.563,06
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB43,41%R$ 205.871.125,58
-
Debêntures8,98%R$ 42.599.664,83
-
Fundos de Investimento1,43%R$ 6.766.197,49
-
Valores a Pagar0,03%R$ 129.616,94
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 173.813.406,4236,65%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 22.956.466,004,84%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 22.501.341,744,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.286.775,902,59%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.266.505,272,59%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.264.668,352,59%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.264.016,502,59%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.255.436,362,58%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.244.997,272,58%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.219.814,112,58%
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ESTATÍSTICAS do TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,48% | 0,70% | 6,88% | 12,70% | -% | -% | 13,06% |
| Volatilidade | 0,16% | 0,04% | 0,16% | 0,18% | 0,18% | 0,18% | 0,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-