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TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 477,63 M

Preço da cota

R$ 1,032320

Rentabilidade TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA

TIVIO BVP FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.726.312/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 301,20 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    59,39%
    R$ 178.865.320,62
  • Títulos Públicos
    33,10%
    R$ 99.684.553,29
  • Debêntures
    7,50%
    R$ 22.599.186,16
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 36.300,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 35.427.009,93
    11,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.050.265,88
    9,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.070.200,85
    4,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.069.313,17
    4,01%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.029.955,08
    3,99%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.025.590,25
    3,99%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.025.431,84
    3,99%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.025.226,99
    3,99%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.024.651,44
    3,99%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.024.532,65
    3,99%
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ESTATÍSTICAS do TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,23% 0,72% -% -% -% -% 3,23%
Volatilidade 0,12% 0,00% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN TIVIO BVP CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP FIFE – RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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